नितीन मुरारका, अनेक वर्षांचा अनुभव असलेले शेअर बाजारातील यशस्वी गुंतवणूकदार, एका मनोरंजक सत्रादरम्यान इंट्राडे ऑप्शन्स ट्रेडिंग कसे करायचे ते डीकोड करण्यासाठी, जे Elearnmarkets द्वारे आयोजित केलेल्या अत्यंत लोकप्रिय Face2Face मालिकेचा एक भाग होता. हे सत्र Elearnmarkets ने आयोजित केले होते.
हा ब्लॉग आमच्या सर्व इंट्राडे ट्रेडर्सना तसेच प्रभावी इंट्राडे स्टॉक ट्रेडर्स बनण्याच्या उद्दिष्टासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तींना समर्पित आहे. म्हणूनच, जर तुम्हाला इंट्राडे ट्रेडिंगबद्दल जाणून घ्यायचे असेल, तर श्री. नितीन मुरारका हे एका मोठ्या मालकीच्या व्यापार संस्थेचे मालक असल्याने त्यांच्याकडून शिकण्यासाठी सर्वोत्तम व्यक्ती आहेत. व्हिडिओमध्‍ये, तो आम्हाला त्‍याच्‍या कंपनीसाठी अनन्यसाधारण असलेली सर्व व्यापार गुपिते उघड करेल, ज्यामध्ये त्याला गुंतवणुकीवर प्रचंड परतावा मिळवून दिला आहे.
या ब्लॉगची सुरुवात लेखक श्री मुरारका यांच्या छोट्या परिचयाने होते, ज्यामध्ये त्यांनी आर्थिक बाजारपेठांमध्ये काम करतानाच्या त्यांच्या अनुभवाची चर्चा केली आहे. या व्यतिरिक्त, एसएमसी ग्लोबलचे सीईओ डी. अग्रवाल यांच्याकडून त्यांनी शिकलेल्या धड्यांवर ते चर्चा करतील.
त्याने विविध ऑप्शन्स ट्रेडिंग तंत्रांची चाचणी घेतली आहे, परंतु या सादरीकरणात, तो केवळ तोच नव्हे तर त्याचा प्रॉप-डेस्क देखील वापरत असलेली सर्वात यशस्वी पर्याय ट्रेडिंग युक्ती प्रदान करेल.
पर्यायांचा व्यापार करणाऱ्यांसाठी पर्याय साखळीची मूलभूत तत्त्वे
आता, तुम्हाला हे समजणे आवश्यक आहे की हा अनेक लोकांनी वापरलेल्या आणि पाहिल्या जाणार्‍या निवडींचा डेटा आहे, परंतु आम्ही ते वेगळ्या पद्धतीने विश्लेषण करण्यासाठी डिझाइन केले आहे.
आता, या निवड शृंखला समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. ठराविक दिवशी हा डेटा सुमारे 11 आहे, आणि आम्ही यामध्ये लागू केलेले तत्त्व हे आहे की जर तुम्ही इंट्राडे ट्रेडिंगमध्ये गुंतत असाल, तर तुम्ही ते किमान सकाळी 10:30 ते 11:00 दरम्यान केले पाहिजे.
उच्च पातळीची अचूकता मिळविण्यासाठी डेटा पाहणे आवश्यक आहे. तुम्ही तुमचे व्यवहार सकाळी ९:१५ ते ९:३० दरम्यान केल्यास, तुम्हाला उच्च पातळीची अचूकता मिळणार नाही.
तुम्ही सकाळपासूनचा डेटा पाहिल्यास आणि सकाळी 11 नंतर तुमचा व्यापार केल्यास तुम्हाला अधिक अचूक परिणाम प्राप्त होतील.
हे कार्य करण्यासाठी एक्सेल वापरणे आवश्यक आहे, ज्या दरम्यान डेटा आयात आणि निर्यात करणे आवश्यक आहे. तुम्हाला आश्चर्यकारक किंमतीची आवश्यकता असेल, जी तुम्ही आता पहात असलेली किंमत आहे, त्यानंतर सर्वात अलीकडील ट्रेडिंग किंमत;
तुम्ही येथे ओपन इंटरेस्टमधील बदल पाहण्यास सक्षम आहात. मी तुम्हाला कॉल साइडबद्दल सांगणार आहे आणि हे कॉल साइडबद्दल देखील असेल. याव्यतिरिक्त, पुट बाजूवर काहीतरी आहे आणि ते काहीतरी आहे स्ट्राइक किंमत, शेवटची व्यापार केलेली किंमत आणि खुले व्याज.
आता आमच्याकडे सर्व माहिती आहे, मी इंट्राडे ट्रेडिंगमध्ये नफा कसा मिळवायचा याचे वर्णन करण्यावर लक्ष केंद्रित करेन. साप्ताहिक पर्याय सुरू झाल्यापासून, 50 वरून एका दिवसात इंट्राडे पर्याय 100 होतात आणि 100 50 होतात; अशा प्रकारे, यावेळी इंट्राडे मार्केटमध्ये आणि निर्देशांक पर्यायांमध्ये नफा मिळविण्याच्या खूप मजबूत शक्यता आहेत. म्हणून, इंट्राडे टाइम फ्रेम जिथे हे मॉडेल चमकते.
दुसर्‍या मार्गाने सांगायचे तर, इंट्राडे आधारावर निर्देशांकात नफा कसा मिळवावा हे शोधणे हे उद्दिष्ट आहे. तुम्हाला फक्त या टेबलमधील खुल्या हिताकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये कॉल्सचे ओपन इंटरेस्ट आणि पुट्सचे ओपन इंटरेस्ट समाविष्ट आहे. दुस-या शब्दात, तुम्ही मनी स्ट्राइकवर, तसेच पैशाच्या वर आणि खाली 4-5 गुणांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
जर असे असेल, तर मी 12200 च्या वर किंवा खाली 6-7 स्ट्राइक केले आहेत.
दोन्ही बाजूंनी समान संख्येने स्ट्राइक असणे आवश्यक आहे आणि त्यानंतर, कॉल साइडवरील एकूण ओपन इंटरेस्टमध्ये किती बदल झाला आहे आणि एकूण किती बदल झाला आहे हे मला निर्धारित करणे आवश्यक आहे. पुट बाजूला खुले व्याज.
आम्ही आमच्या SMC मधील दोन्ही ब्रोकरेज हाऊसमध्ये आणि इतर ब्रोकरेज हाऊसमध्ये जे पाहिले त्या आधारे आम्ही याचे कारण काढले आहे, म्हणजे किरकोळ ग्राहक सर्वात जास्त स्वारस्य दाखवत असलेले पर्याय खरेदी करणे.
कारण नव्वद टक्के ग्राहक त्यांच्याकडे मर्यादित निधी, जोखीम घेण्याची मर्यादित क्षमता आणि खरेदीच्या बाजूने अधिक निर्माण व्हॉल्यूममध्ये खरेदी करण्यात अधिक स्वारस्य या वस्तुस्थितीमुळे पर्याय खरेदी करतात, आम्ही असे गृहीत धरले आहे की त्यात जो काही बदल आहे. किरकोळ गुंतवणूकदारांकडून खरेदी केल्यामुळे ओपन इंटरेस्ट बदलत आहे.
खुल्या व्याजात $490,000.00 च्या शिफ्टचे श्रेय किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या खरेदीमध्ये वाढलेल्या स्वारस्याला दिले जाऊ शकते. हे गुंतवणूकदार खरेदी करण्याची अधिक शक्यता असते. त्याच प्रकारे, जर आपण पाहतो की पुट साइडवर खुल्या व्याजात 540,000 ची हालचाल झाली आहे, तर आपण असा निष्कर्ष काढू शकतो की किरकोळ लोक खरेदी करत आहेत.
आता तुम्ही असे गृहीत धरू शकता की FII सुद्धा खरेदी करत आहेत, प्रोप्रायटरी खाती देखील खरेदी करत आहेत, हेजर्स देखील त्यांच्या पोझिशनमध्ये खरेदी करत आहेत आणि आर्बिट्राजर देखील त्यांच्या पोझिशनमध्ये खरेदी करत आहेत. तर मुळात, ही खरेदी किरकोळ लोकांकडून होत आहे हे गृहीत धरा आणि भावना खरेदीच्या बाजूने आहेत की विक्रीच्या बाजूने आहेत हे ठरवण्यासाठी आपल्याला बाजारातील भावना पाहणे आवश्यक आहे.
आकडेवारीनुसार, हे स्पष्ट आहे की सामान्य जनता 540,000 पुट कॉन्ट्रॅक्ट्स आणि 49,000 कॉल कॉन्ट्रॅक्ट्स खरेदी करत आहे. म्हणून, त्यांचा दृष्टीकोन गोष्टींच्या व्यवसायाच्या बाजूवर अधिक केंद्रित आहे आणि त्यांना कॉलपेक्षा फीडबॅकमध्ये अधिक रस आहे.
मार्केटमधील प्रचलित मूडचे विश्लेषण करण्यासाठी ऑप्शन्स चेनचा वापर कसा करता येईल?
या टेबलमधील ओपन इंटरेस्टमधील बदल, कॉल्सच्या ओपन इंटरेस्टमधील बदल आणि पुट्सच्या ओपन इंटरेस्टमधील बदल याकडे तुम्हाला फक्त लक्ष देणे आवश्यक आहे. हे मूलत: मनी स्ट्राइकवर, तसेच पैशाच्या वर आणि खाली 4-5 पॉइंट्सवर उकळते.
म्हणून, पैसे 12200 वर असल्यास, मी मनी लेव्हलच्या वर किंवा खाली 6-7 स्ट्राइक घेतले आहेत.
दोन्ही बाजूंनी समान संख्येने स्ट्राइक असणे आवश्यक आहे आणि त्यानंतर, कॉल साइडमधील एकूण ओपन इंटरेस्टमध्ये किती बदल झाला आहे आणि एकूण किती बदल झाला आहे हे मला निर्धारित करणे आवश्यक आहे. पुट साइड मध्ये मुक्त स्वारस्य.
आम्ही आमच्या SMC मधील दोन्ही ब्रोकरेज हाऊसमध्ये आणि इतर ब्रोकरेज हाऊसमध्ये जे पाहिले त्या आधारे आम्ही याचे कारण काढले आहे, म्हणजे किरकोळ ग्राहक सर्वात जास्त स्वारस्य दाखवत असलेले पर्याय खरेदी करणे.
90 टक्के क्लायंट त्यांच्याकडे मर्यादित निधी असल्यामुळे, त्यांची जोखीम घेण्याची क्षमता मर्यादित असल्यामुळे आणि खरेदीच्या बाजूने अधिक निर्माण व्हॉल्यूममध्ये खरेदी करण्यात अधिक स्वारस्य असल्यामुळे ते पर्याय खरेदी करतात. या घटकांमुळे, आम्ही असे गृहीत धरले आहे की खुल्या हितामध्ये जो काही बदल आहे तो किरकोळ गुंतवणूकदारांकडून खरेदी केल्यामुळे बदलत आहे.
खुल्या व्याजात $490,000.00 च्या शिफ्टचे श्रेय किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या खरेदीमध्ये वाढलेल्या स्वारस्याला दिले जाऊ शकते. हे गुंतवणूकदार खरेदी करण्याची अधिक शक्यता असते. त्याच प्रकारे, जर आपण पुट साइडवरील खुल्या व्याजात 540,000 ची शिफ्ट पाहिली, तर आपण असा अंदाज लावू शकतो की किरकोळ लोक खरेदी करत आहेत.
आता, तुम्ही असे गृहीत धरू शकता की परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FII) देखील खरेदी करत आहेत, मालकीची खाती देखील खरेदी करत आहेत, हेजर्स देखील त्यांच्या पदांवर खरेदी करत आहेत आणि मध्यस्थ देखील त्यांच्या स्थितीत खरेदी करत आहेत. तर, मुळात, ही किरकोळ लोकांकडून होणारी खरेदी आहे, असे गृहीत धरा, आणि आपल्याला बाजारातील याची भावना पाहण्याची गरज आहे,
भावना अनुक्रमे खरेदी किंवा विक्रीसाठी अधिक अनुकूल असल्यास. आकडेवारीनुसार, हे स्पष्ट आहे की सामान्य जनता 540,000 पुट कॉन्ट्रॅक्ट्स आणि 49,000 कॉल कॉन्ट्रॅक्ट्स खरेदी करत आहे.
त्यांचा दृष्टीकोन अशा प्रकारे विक्रीच्या बाजूने अधिक आहे आणि त्यांना कॉलमध्ये असण्यापेक्षा फीडबॅकमध्ये अधिक रस आहे.
मी सर्वोत्तम किंवा सर्वात कमी जोखमीचे प्रवेश स्तर कसे शोधू शकतो?
म्हणून, आम्ही प्रवेशासाठी VWAP वापरणार आहोत. व्हॉल्यूम भारित सरासरी किंमत ग्राफमधील हिरव्या रेषेने दर्शविली आहे. भारित बाजार खंड सरासरी किंमत, किंवा VWAP, भारित सरासरी किंमतीचे दुसरे नाव आहे. त्यामुळे, बाजारातील व्यापार खर्च, सकाळपासून आत्तापर्यंत, सरासरी व्यापार किंमत, ही माहिती असणे अत्यंत उपयुक्त आहे.
मग आपण नवीन नोंदी कशा तयार करू? म्हणून, कृपया खात्री करा की आम्ही सकाळी 10:30 पूर्वी पर्यायांच्या व्यापारात गुंतत नाही. त्याआधी, जेव्हा आपण बाजारात येतो तेव्हा सामान्य लोक काय करतात हे पाहत असतो.
जर बहुसंख्य खेळाडू लांब किंवा लहान पोझिशन्स घेत असतील. जर इतर लोक मंदीचे असतील आणि PUT मध्ये व्यापार करत असतील, तर माझ्या मते, कॉल खरेदी करण्यासाठी ही चांगली वेळ आहे. तथापि, कॉल केव्हा खरेदी करायचा हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, आम्ही VWAP वर येतो. आम्ही कॉलची खरेदी VWAP च्या जवळ करतो, त्यापासून फार दूर नाही.
म्हणून, जेव्हा किंमत VWAP वर पोहोचते तेव्हा कालावधी वापरण्याचा तो प्रयत्न करतो आणि VWAP वरून परत येण्याच्या वेळा हे व्यापार स्तर आहेत जे त्याला सर्वात फायदेशीर मानले जातात. तुम्ही येथे खरेदी करता तेव्हा, आम्ही तुमचे सामान त्वरीत स्थलांतरित करू. बघा, तुम्हाला इथे हलवा मिळेल. तो इथपर्यंत आला आणि नंतर पुन्हा खाली आला, परंतु स्टॉप लॉस सुरू झाला नाही कारण तो त्यापेक्षा थोडा विस्तृत आहे. त्यामुळे, फ्युचर्स ट्रेडिंगसाठी स्टॉप-लॉस इथून किमान 30-40 पॉइंटने कमी केला पाहिजे.
दुसरीकडे, जर तुम्ही पर्यायांमध्ये व्यापार करत असाल, तर तुम्ही त्या इंडिकेटरचा वापर करून VWAP च्या 20 पॉइंट खाली स्टॉप लॉस ठेवू शकता. ATM चा कॉल ऑप्शन. समजा तुम्ही शंभर डॉलर्समध्ये एटीएम कॉल पर्याय खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर खरेदी किंमत VWAP च्या काहीशी जवळ असेल, तर स्टॉप लॉस Rs 80 वर सेट करणे खरोखर चांगली कल्पना असेल. किंवा, तुम्ही पर्याय लिहित असाल किंवा पुट ऑप्शन्स विकत असाल, दोन्ही बाबतीत तुम्ही 20 रुपयांचा स्टॉप लॉस निवडावा अशी शिफारस केली जाते.
तळाशी
म्हणून, या संपूर्ण मॉडेलमध्ये, श्री. नितीन मुरारका यांचा दोन मूलभूत पैलूंवर लक्ष केंद्रित करण्याचा मानस आहे. प्रथम गोष्टी, तुम्हाला डेटा कोणता मार्ग घेईल हे निर्धारित करणे आवश्यक आहे. जर बाजाराच्या डेटाचा कल वरच्या दिशेने जात असेल, तर आपल्या स्वतःच्या मार्गाबद्दलही असेच म्हणता येईल.
दुसरे, किंमत VWap च्या समान होईपर्यंत आम्हाला थांबवावे लागेल. जेव्हा ते VWAP पर्यंत वाजवी अंतरावर येते, तेव्हा आम्ही खरेदी करतो. तुम्हाला दिवसभरात त्या नव्वद टक्के वेळ अशी संधी मिळेल जेव्हा किंमत काहीशी VWap च्या जवळ येते. आपल्याला फक्त धीर धरण्याची आणि गोष्टी घडण्याची प्रतीक्षा करण्याची आवश्यकता आहे. हे शक्य आहे की एका आठवड्यात, आपण दोन ते तीन शक्यता गमावू शकता;तरीसुद्धा, त्या संधींचा पाठपुरावा करण्यात गुंतलेली जोखीम कमी असेल.
